삼성전자와 애플 등 글로벌 IT기업의 판매 호조 기대가 3분기 실적 개선 전망으로 이어지며 관련 업종 주가 반등 가능성이 제기되고 있다. 반도체와 스마트폰 등 주요 품목의 관세 부과 불확실성에도 불구하고, 실적 모멘텀이 투자자 관심을 끌 수 있다는 분석이다.

4일 대신증권은 IT 산업이 한미 관세협상 타결에도 품목관세 부과 관련 불확실성 구간에 머물러 있지만 3분기 실적 개선 기대감 속에 주가가 반등할 가능성이 있다고 내다봤다.

박강호 연구원은 이날 보고서에서 "8월은 반도체, 스마트폰 등 품목관세 부과 여부에 (관심이) 집중될 것"이라며 "대외적인 불확실성은 축소됐지만 IT산업은 상대적으로 불확실성 요인이 남아 있다"고 진단했다. 이에 중요한 투자 포인트는 대형 IT기업의 3분기 영업이익 증가 여부가 될 것으로 봤다.

박 연구원은 "계절적 성수기 효과도 존재하나 반도체와 삼성전자·애플의 스마트폰 판매량이 증가할 것으로 예상된다"며 "7월의 원·달러 환율이 우려 대비 안정적이었고 6월 대비 상승한 점도 3분기 수익성 개선에 긍정적"이라고 평가했다. 또 "8월 첫째 주는 3분기 실적 개선과 밸류에이션의 저평가 관점에서 주가의 반등을 예상한다"고 설명했다.

또한 삼성전자와 테슬라 간 약 22조8000억원 규모의 인공지능 반도체(AI6) 공급 계약으로 인해 삼성전기의 차세대 반도체 기판인 플립칩 볼그리드 어레이(FC BGA) 사업이 함께 주목을 받을 것이라고 진단했다. AI6는 테슬라가 자체 개발한 AI 칩으로 차량 등에 탑재돼 완전자율주행(FSD) 기능을 하는데 사용된다.

박 연구원은 "이번 계약으로 삼성전자, 테슬라 그리고 삼성전기의 협력관계가 더 강화될 것"이라면서 "테슬라와 협력은 FC BGA를 넘어서 카메라, 적층세라믹커패시터(MLCC) 등 모든 사업에서 전략 관계를 구축·협력한다"고 설명했다.

여성경제신문 박소연 기자 syeon0213@seoulmedia.co.kr